首頁公司簡介系統特色下載試用網路開店聯絡我們
 
 產品簡介
   採購訂單系統
   進銷存系統
   帳款發票整合系統
   電子商務系統
   維修系統
   財務會計系統
   銀行票據系統
 系統安裝步驟
   進銷存系統
   財務會計系統
   銀行票據系統
 點陣機半頁設定
   XP/2000/2003
   95/98/ME
 開帳流程
   進銷存系統
   財務會計系統
   銀行票據系統
 友站連結
   經濟部開運團
   凱鉅資訊
   冠越資訊

銀行票據開帳流程
上線準備資料
1.上線截止日前,未託收、已託收未兌現之已收票據。
2.上線截止日前,已開立未領取、已領取未兌現之已付票據。
 ※上述資料之上線截止日,如果預計095年04月01日開始上線使用,則截止日期為095年03月31日。

開帳步驟
1.系統維護->系統參數設定:該公司系統環境設定、基本資料設定。
 ※開帳月份是繳稅區間的起始月份,例:繳稅區間為095/01/01∼095/12/31,上線日期為095/04/01,
  開帳月份則為01,並非04,請務必注意。
2.系統維護->使用者參數設定:該公司使用本系統之人員的名稱、密碼、權限設定、主畫面功能設定。
3.基本資料->客戶建檔作業:客戶基本資料建檔。
4.基本資料->廠商建檔作業:廠商基本資料建檔。
5.基本資料->往來銀行建檔:往來銀行基本資料建檔、上線截止日之存款簿結餘金額填入期初金額欄位
 中。
6.單據作業->應收票據建檔:輸入上線截止日前未兌現之已收票據。
7.單據作業->應付票據建檔:輸入上線截止日前未兌現之已付票據。

日常作業
1.應收票據建檔、應收票據批次託收、應收票據批次異動。
2.應付票據建檔、支票列印領取作廢、應付票據批次異動。
3.銀行存提款、銀行轉帳、帳款匯入、帳款匯出。
4.銀行對帳報表、銀行資金預估作業、票額統計、帳齡分析。
鴻奕資訊有限公司  電話:04-3500-7805  傳真:04-3500-7807  地址:40749 台中市西屯路二段256巷6號9F-3
Copyright © Horng-Yih Infomation Co., LTD.